Какие акции я покупаю в 2018 году

2

Я занимаюсь инвестициями в ценные бумаги с 2008 года. С определенного периода дивиденды с приобретенных бумаг стали моим основным доходом. Я уже несколько лет как ушел с основной работы и могу вести дела с любой точки мира. Уже много лет я направляю почти все свои свободные средства на увеличение долей в компаниях, которые мне интересны. Я очень редко продаю акции в своем основном портфеле — только накапливаю. Также, имею небольшие счета, где покупаю акции под различные идеи для быстрого заработка. Такие счета я держу для того, чтобы не было скучно. В своем блоге буду писать чем владею и что докупаю в долгосрочный портфель ежегодно. Если кому-то будет интересно, можете задавать вопросы.

Перспективные акции для инвестирования — мой портфель

За годы своего существования, мой портфель в процентном соотношении выглядит следующим образом:

Акции этих компаний я постоянно докупал и часть из-них продолжаю наращивать. Смысл простой: на длинной дистанции инвестирования, перспективные акции самый выгодный инструмент. Практически все из них выросли в разы и еще имеют хороший потенциал.

В денежном выражении, самую большую прибыль дали акции Сбербанка, которые я накапливал с 2009 года и прекратил покупать в январе 2017 года. Из-за сильного роста котировок средняя стоимость покупки начала сильно расти и достигла порядка 42 рублей. Докупать сейчас Сбербанк по 250 — 300 рублей за штуку считаю не лучшей идеей, так как акции стали дорогими.

Самыми трудными вложениями для меня стали акции АФК Системы, в которых я пережил 2 больших потрясения: потеря Башнефти и проигранное дело с иском на 100 млрд (по мировому соглашению). В обоих случаях, я докупал бумаги небольшими частями на падении. Подчеркну, что потери в прошлом году по этим бумагам сильно меня потрепали, так как сумма в денежном выражении была значительной.

В целом, все эти бумаги приносят мне большие дивиденды, которых мне хватает на ту жизнь, которой я живу и которая мне нравится. Высокие дивиденды, разумеется, это результат покупок по ценам, которые были в разы ниже текущих. Если вы думаете, что сейчас уже поздно и акции стоят дорого, то вы сильно заблуждаетесь, потому что рынок постоянно дает шансы купить хорошие бумаги по низким ценам. На иррациональности рынка, страхах и трусости инвесторов можно хорошо наращивать доли в компаниях. Если вы только начинаете свой путь,  то полезным будет почитать о страхах инвестирования и как с этим бороться здесь.

Какие акции покупать в 2018 году (для роста и дивидендов)

Как я писал ранее, рынок постоянно дает шансы и в это время нужно откинуть все страхи и действовать. Действовать обдуманно и решительно. В этом году по моему мнению есть хорошие бумаги, которые покажут хороший рост как в 2018 году, так и на более длительном интервале. Я для себя составил следующий список для инвестирования и уже начал покупки.

  • АФК Система. Считаю эту акцию одной из лучших для инвестирования в текущем году. Не буду глубоко вдаваться в подробности, если кому-то будет интересно расскажу детально. Сегодня Система осталась все той же инвестиционной компанией с сильным менеджментом. Акции стоят неприлично дешево, а в приоритете компании — рост капитализации. У компании новая стратегия, которая была озвучена совсем недавно. С текущего года будет изменена сама структура корпоративного управления, которая станет своего рода партнерской моделью. Такая модель подразумевает, что управляющие партнеры и главный акционер Евтушенков разделят между собой и риски и доходы. Сколько партнеров будет мы скоро узнаем, но такая модель однозначно приведет к большой мотивации управленцев и росту капитализации. Также, компания заявила, что будет снижать долг большими темпами с 227 млрд (из которых 100 млрд от мирового соглашения) до 160-190 к концу 2018 года. Акции Системы стоит покупать тем людям, которые планируют долгосрочную инвестицию, так как текущая цена будет подразумевать высокие дивиденды после снижения долга, а также значительный рост акций. Считаю такую инвестицию большим шансом, который выпадает не так часто.

Когда вырастут акции АФК Система?

Ожидаю роста капитализации компании с 2018 года с последующим долгосрочным ростом в последующих годах при всех равных условиях. Прогнозировать какие-то конкретные цифры считаю бесполезным. Сегодня АФК Система — это дивидендная история роста.

  • Магнит. С этой акцией вообще не стоит думать — ее нужно покупать. После продажи Галицким своей основной доли Российскому государственному банку ВТБ, у Магнита наконец появились большие перспективы и шанс на полноценное развитие. Компания разрослась настолько, что управление одним человеком — это просто бред. Компания озвучила отличные планы на ближайшее будущее, сделала верную фокусировку и начала нанимать лучших специалистов на ключевые места. Самое замечательное в этой истории то, что акции Магнита можно купить в два раза дешевле чем год назад. Также, ВТБ планирует продолжить практику выплаты дивидендов и своей главной целью видит рост капитализации компании. Я начал покупать акции от 5500 рублей и самая низкая цена по которой я собирал позицию в этом году составила 4300 рублей за акцию. Для меня это очень большая удача. Я сократил доли в ряде компаний и направил деньги на покупку Магнита. Уверен, что эта инвестиция против мнения большинства выстоит и будет одной из лучших. Это как раз тот подход, который я описывал в одной из статей «Работаем не тяжело, а правильно».

Когда вырастут акции Магнит?

Жду роста после отчета за 2 квартал или 9 месяцев 2018 года, объявления дивидендов и новостей по buyback. Новости по выкупу и сам выкуп могут хорошо поднять котировки. А в целом, покупаю Магнит как долгосрочное вложение. ВТБ будет всячески наращивать капитализацию для будущей перепродажи. Достаточно вспомнить пример в бургер кинг.

  • Детский мир. Мне нравится этот бизнес: он растет, компания платит дивиденды, а я люблю покупать там игрушки. Не думаю, что Система будет отдавать такую компанию дешево, если решит продать часть акций. Не самая дешевая акция, но это «ритейл» и оценка компаний здесь другая.

Акции компаний Магнит и Детский мир пополнили мой портфель в 2018 году. АФК Система уже была в нем, поэтому я просто продолжаю увеличивать долю. Также в текущем году часть средств от полученных дивидендов я направлю на увеличение доли в следующих компаниях: Лукойл, Северсталь, Ростелеком, ФСК ЕЭС и Распадская.

Драйверы роста акций Лукойла
Дивиденды, buyback, заинтересованность менеджмента в росте стоимости компании;
Драйверы роста акций Северсталь
Стабильные дивиденды, цены на сырье;
Драйверы роста акций Ростелеком
Стабильные дивиденды в условиях текущей неопределенности и снижения процентов банковских депозитов, а также новая стратегия развития. Хороший пакет акций Башинформсвязи мне достался в подарок, в последствии я обменял их на Ростелеком и теперь уже покупаю акции из-за стабильных дивидендов. Каких то особых сильных драйверов пока не предвидится, но для баланса портфеля — подходит идеально.
Драйверы роста акций ФСК ЕЭС
Стабильные дивиденды и хорошие перспективы развития.
Драйверы роста акций Распадская
Высокие цены на уголь и будущие дивиденды. Не смотря на то, что дивидендов в этом году не будет, считаю что при стабильно высоких ценах на уголь, компания в скором будущем начнет делиться с акционерами приличными выплатами (как и было обещано).

2 КОММЕНТАРИИ

  1. Рустем, в вашем портфеле только акции российских компаний. Вы наверно не случайно не инвестируете в рынок США? Если так, то почему?

    • Добрый день! В рынок США также инвестирую, но в меньше степени. Считаю, что наши бумаги очень недооцененные, но всегда можно найти хорошие акции и там.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here