Топ — 8 акций, которые я покупаю в 2018 году

3

Дивидендный сезон 2018 года в разгаре и на счет начали поступать дивиденды. В этом году я решил не вкладывать деньги в различные рисковые стартапы, а решил сосредоточиться на расширении своего портфеля ценных бумаг и вложить немного средств в ряд своих интернет проектов. 

Распределение прибыли от дивидендов,
90% полученных дивидендов направятся в акции, 5% на развитие сайтов и 5% на зимовку на каком-нибудь острове.
 Почти три месяца путешествий на автомобиле по Балканским странам меня немного утомили и уже хочется попасть домой, поэтому зиму проведу на каких-нибудь тропических островах медитируя в тишине. А пока, шоу должно продолжаться и я накидал для себя список акций для покупки в 2018 году.

Напомню, что я практически всегда покупаю акции на длительные периоды, закладывая в такое приобретение основную идею роста, и если что-то в корне идет не так, то избавляюсь от них. Как показывает практика, продаю я очень редко.

Какие акции покупать в портфель в 2018 году

По мере поступления дивидендов, я решил равномерно покупать акции 8-ми компаний, которые мне нравятся и которые, как я считаю, имеют хороший потенциал роста стоимости и/или высокую дивидендную доходность. Какие-то акции совпадут с моим долгосрочным портфелем, но будут добавлены и новые бумаги. О моем базовом долгосрочном портфеле можно прочитать здесь

  1. ВТБ. В моем портфеле всегда был только один банк — Сбербанк. Покупая акции Сбербанка несколько лет подряд, я понимал, что рост будет сильным и дивиденды будут только расти. В конечном итоге так и вышло. Я не рассматривал банк ВТБ из-за отсутствия дивидендов по обыкновенным акциям. Компания платила адекватные дивиденды только на привилегированные акции в пользу государства. В 2018 году ситуация кардинально изменилась и банк решил уровнять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям.
    C текущего года,
    дивидендная доходность по обыкновенным акциям определяется как равная доходности по привилегированным акциям.
    Учитывая прогноз банка по чистой прибыли, дивиденд за 2018 год должен составить порядка 0,0042 рубля на акцию. Уже сегодня, мы имеем доходность около 7% годовых у недорогого и растущего банка.
    Считаю,
    что в будущем дивидендный фактор и хорошие результаты банка принесут хороший рост капитализации.
    ВТБ в текущем году уже показывает сильные результаты и выглядит дешевым по P/BV = 0,51. В отчетности за 1 квартал виден рост кредитования, депозитов и страхования. Видна тенденция по росту чистой прибыли, которая по итогам года может составить ориентировочно 155 млрд. рублей. Отмечу также, что падение EN+ заложено в котировки ВТБ (банк владеет долей в компании), а на данный момент ситуация перешла в русло положительного мирного урегулирования. Покупка акций банка ВТБ мне видится как стабильная дивидендная инвестиция с потенциалом роста акций на 40 — 60%. Планирую владеть долей в этой компании от 3 лет и более, при прочих равных условиях.
  2. Детский мир. Эта компания мне приятна и интересна. Прозрачный растущий бизнес с хорошими дивидендами. Я покупаю Детский мир с начала года и планирую продолжить увеличивать позицию с полученных дивидендов. 
    Идея в этих бумагах простая:
    Если Евтушенков продаст компанию, то сделка будет с премией и можно будет хорошо заработать (без премии, Система продавать компанию не планирует). Если Детский мир останется в Системе, то продолжится развитие и будут обеспечены высокие дивиденды.
    В любом случае, это беспроигрышный вариант, но мне бы хотелось, чтобы компания осталась у текущего владельца.
  3. МТС. Продолжаю наращивать долю в компании МТС, как в стабильной дивидендной компании. Чистая прибыль держится на хороших уровнях, дивидендная политика понятна и никаких снижений дивидендов быть не может, в виду необходимости покрытия Системой мирового соглашения с Роснефтью.
  4. ФСК ЕЭС. Продолжаю покупать акции федеральной сетевой компании в свой портфель, как одну из самых интересных дивидендных дочек Россетей. Ленэнерго также отличный вариант, но когда-то я сделал ошибку, продав акции за 50 рублей и после этого, не возвращался к этой компании. Также мне нравится ИнтерРао, она смотрится интересней чем ФСК, но дивидендная доходность оставляет желать лучшего. Сейчас ФСК ЕЭС занимает 4,2 % моего портфеля, но увеличивать долю выше 5% не буду, так как нет каких то серьезных драйверов для роста. Как консервативная дивидендная бумага она меня устраивает.
  5. Полюс. Никогда в моем портфеле не было золотодобывающего актива, но я покупал через Сбербанк обезличенные металлические счета на золото. Считаю, что самое время начать набирать позиции в компании, занимающейся добычей золота. Выбор не велик, так как из более менее стабильного и ликвидного есть Полюс и Polymetal. Полюс по моему мнению намного интереснее для вложений по всем параметрам и выплачивает хорошие дивиденды.
    Дивиденды Полюс
    Общие дивиденды за 2017 год составили 251 рубль
    Мировой пик добычи золота находится между 2017 и 2018 годом и дальше начнется снижение. Золото становится все труднее и труднее найти, а снижение добычи станет катализатором роста цен на металл. Если взять весь известный запас золота, находящийся на балансах мировых компаний и спрогнозировать график добычи с естественным снижением, то через 20-25 лет будет добыто абсолютно все золото. Разумеется, будут обнаруживаться и разрабатываться небольшие залежи на стандартных глубинах, где технологии позволяют вести добычу, но это уже будут не сильно значимые объемы в общем масштабе. Мои инвестиции в золотой металл планировались как долгосрочные, также и покупка акций Полюса одна из самых долгосрочных инвестиций. Сегодняшнее снижение котировок происходит в основном на фоне возможных санкций, больших капитальных затрат и низких цен на золото. Считаю, что эти риски являются плюсами для долгосрочных инвесторов, чтобы иметь достаточный временной промежуток для набора позиций. Тем ни менее, самое важное, чтобы не реализовался самый негативный сценарий и Полюс не пошел по пути Русала. Ежегодные дивиденды это очень приятный бонус, поэтому подобные инвестиции доставляют удовольствие.
  6. AT&T. Одна из самых крупных американских телекоммуникационных компаний. Также, организация считается и является большим медиа-конгломератом. AT&T приблизительно как Российский МТС, только больше. Капитализация компании растет из года в год и если рассматривать американские аналоги, то выглядит она не самой дорогой.
    P/E2017 = 15
    Консенсус прогноз аналитиков крупных инвестдомов — Покупать с потенциалом 25%.
      Мне такое вложение нравится прежде всего из-за дивидендов, и как защитная инвестиция слабоподверженная политическим и экономическим факторам. Как и в России, американские телеком-компании выплачивают неплохие дивиденды в сравнении с другими секторами. Купить акции можно либо на NYSE, либо на бирже СПБ. Компания исторически выплачивает дивиденды 4 раза в год и общая доходность составляет 6 -6,5% годовых. Кому интересно, в таблице ниже приведена дивидендная история компании. AT&T остается растущей по прибыли и планирует наращивать чистую прибыль по 10% в год. Главный конкурент Verizon Communications также интересная дивидендная акция, которая оценена рынком ориентировочно также, но имеет меньший ежегодный прирост чистой прибыли (Консенсус прогноз по Verizon — Покупать с целью 18% роста).
  7. Магнит. Про магнит я писал в одной из предыдущих статей здесь. Скажу лишь, что сейчас у всех есть невероятная возможность купить крутую компанию за низкую цену. Я немного расстраиваюсь, когда вижу рост акций Магнита, так как в планах значительно увеличить долю. Для себя решил, что буду покупать пока цена не поднимется выше 6000 рублей за акцию.
  8. АФК Система.  По Системе мое мнение осталось прежним и я продолжаю наращивать пакет по неприлично низким ценам, которые мы сейчас наблюдаем.

Акции приходят и уходят, но некоторые лучшие нужно держать.

ПОДЕЛИТЬСЯ

3 КОММЕНТАРИИ

  1. Круто, хорошо разобрал, благодарю!
    1. А где мониторишь новости и информацию о компаниях?
    2. Сколько лямов нужно на фондовом иметь, чтобы на 5% от дивидендов зимовать на островах? Тоже зимовать с дочкой маленькой поедем)

      • Не зависимо от трат, фраза , пять процентов полученных дивидиндов на зимовку на каком-нибудь острове…..звучит шикарно!)))

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here